【Udemy中英字幕】Structured Finance 360: From Credit Risk to Asset Swaps

结构化融资 360：从信用风险到资产互换

掌握结构化融资和信用衍生品的艺术，自信地驾驭复杂的金融市场！

讲师：EDUCBA Bridging the Gap

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您将学到什么

• 结构化融资简介——了解结构化融资的基本原则及其在全球市场中的作用。
• 信用评级和信用风险——了解信用评级、信用事件的重要性以及信用风险管理机制。
• 信用违约掉期 (CDS) – 深入了解信用违约掉期、其定义、定价以及在管理违约风险中的实际应用。
• 证券化——探索证券化过程，包括资产类型、分层以及将资产构建为有价证券的好处。
• 2008 年金融危机——分析 2008 年金融危机的原因、关键事件以及对结构化金融市场产生的长期影响。
• 新金融工具——探索危机后结构化金融领域的金融工具和创新。
• 高级信用衍生品——掌握复杂的信用衍生品，如总回报互换、资产互换和篮子违约互换。
• 证券化过程——逐步了解证券化过程、其组成部分以及对投资者的风险和回报。

探索相关主题

• 金融衍生品
• 金融
• 财务与会计

要求

• 金融基础知识——熟悉债券、利率和金融市场等基本金融概念。
• 了解风险管理——对金融风险管理（尤其是信用和市场风险）的基本掌握将会很有帮助。
• 定量技能——熟练掌握概率、统计和基础金融数学等数学概念。
• 熟悉衍生品——之前接触过一些金融衍生品（如期权、期货）是有帮助的，但不是强制性的。
• 分析思维——本课程涉及分析复杂的金融工具和市场，因此分析方法将支持学习过程。

描述

课程简介：

结构化融资是现代金融世界的一个重要方面，它提供了管理和降低风险的创新方法。本课程全面深入地探讨了结构化融资的基本知识，从该领域的介绍、信用评级和信用违约掉期开始，深入探讨证券化、信用衍生品和高级金融工具。本课程专为初学者和经验丰富的金融专业人士设计，采用详细、实用的方法来了解结构化融资如何影响金融市场、企业和全球经济。

第 1 节：结构化融资 01 – 初学者

本部分介绍结构化融资的基本概念。学生将了解信用评级、信用违约掉期 (CDS) 的作用，以及信用事件如何影响金融格局。本课程涵盖证券化的起源，首先介绍证券化过程及其与金融危机的关系，特别关注 2008 年全球金融危机。讲座将探讨新金融工具如何在危机后出现，从而更深入地了解分层及其在结构化融资中的作用。本部分最后分析了不同的资产类别和证券化过程，强调了证券化对金融机构的好处。

第 2 节：结构性融资 02 – 信用衍生品

本部分将进入更高级的领域，重点介绍信用衍生品。它首先介绍衍生品市场，并解释如何使用衍生品对冲信用风险。学生将探索资产方和负债方产品之间的差异，并深入了解信用违约掉期 (CDS)，了解其定价、应计溢价的计算以及违约概率与债券/CDS 等值之间的关系。其他主要工具，如信用挂钩票据、总回报掉期和篮子违约掉期也将详细介绍，为学生提供结构化融资中信用衍生品的全面概述。

第 3 节：结构性融资 03 – 证券化

在最后一部分，学生将重点关注证券化过程，这是结构化融资的重要组成部分。本节首先探讨抵押贷款证券化，并介绍各种类型的资产支持证券 (ABS)。深入讨论了分层的核心概念以及证券化中使用的资产类型。学生将获得证券化过程的实践知识，从初始阶段到最终执行，同时了解证券化为金融市场带来的主要好处。到本节结束时，学生将彻底了解证券化的运作方式及其在结构化融资中的重要性。

结论：

本课程让学生全面了解结构化金融，从基础概念到高级信用衍生品和证券化流程。通过完成本课程，学生将能够分析金融市场，通过结构化金融工具管理信用风险，并更好地了解塑造全球金融的机制。

本课程适合哪些人：

• 金融专业人士——在银行、投资管理或金融机构工作并希望加深对结构化融资和信贷衍生品了解的个人。
• 风险经理——从事管理金融风险（尤其是信用风险）的专业人士，希望增强对复杂金融产品的理解。
• 分析师和顾问——从事金融分析师、信贷分析师或顾问工作并寻求扩展其在结构化融资方面的专业知识的人员。
• 金融和经济学专业的学生——希望专攻结构化金融或在投资银行、信用评级机构或金融咨询公司寻求职业发展的研究生或高年级本科生。
• 投资者和交易者——有兴趣了解证券化、信贷衍生品和其他结构化产品以做出明智的投资决策的个人。
• 金融爱好者——任何热衷于了解结构化金融产品如何运作的人，尤其是与信用风险和 2008 年金融危机相关的产品。