利率掉期：结构、定价和风险管理
利率互换| 风险管理| 对冲 | 场外交易清算所| 掉期估值| 浮动利率
讲师：Starweaver Instructor Team
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你将学到什么
- 描述利率掉期的细节及其定价方式
- 利用 IRS 实施有效的风险管理策略，以减轻利率变动对浮动利率负债的潜在影响。
- 了解场外交易清算所的特点和功能及其运作方式
- 了解利率掉期的各种风险问题和风险管理解决方案
- 使用适当的风险管理工具计算利率变动对浮动利率负债的潜在影响。
- 评估不同利率掉期结构管理浮动利率负债风险的适宜性。
- 使用各种定价模型和技术确定利率掉期的公允价值。
- 分析不同利率情景对利率掉期价值的影响。
- 使用适当的定价工具来计算利率掉期的净现值。
要求
- 本课程推荐使用金融计算器
- 英语知识
描述
通过这个综合在线课程深入了解利率掉期 (IRS) 的世界。您将首先学习掉期的基础知识，包括固定利率和浮动利率掉期的结构。从那里，您将探索各种不同的掉期结构以及如何对它们进行定价和估值。最后，您将了解如何使用利率掉期进行风险管理和投机。本课程包含 5 个部分的 20 个讲座，包括介绍场外交易清算所以及如何通过掉期有效管理浮动利率负债。无论您是利率互换的新手还是想扩展您的知识，本课程都适合您。
本课程的 20 个讲座分为 5 个部分：
- 利率互换简介
- 浮动利率负债的风险管理
- 场外交易清算所
- 掉期定价和估值
- 利率互换的风险管理
我们试图从基础知识开始更详细地了解 IRS 在现实世界中的使用方式。该计划的目标不是让您成为 IRS 交易员或拜访客户的结构师，或其他前台/中台/后台专业人员，而是提供基础知识，以便您切实了解 IRS 的工作方式。
有关本课程和 Starweaver 的更多信息
本课程由经验丰富的资本市场行业从业者和高管主持，他们在金融市场销售、交易和分析方面拥有多年的实践经验。它由 Starweaver 设计、生产和交付。Starweaver 是世界上最受推崇、最知名的培训提供商之一，为许多领先的金融机构和技术公司提供培训课程，包括：
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快乐学习。
本课程适合谁：
- 商业、企业和投资银行业务的客户经理（0-5 岁）。
- 商业、企业和投资银行领域的分析师和助理。
